| 单位净值:1.0343 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.0343 | 截止日期:2023/5/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘国证港股通50指数A(012989)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
| 本期利润(元) | 184,734 | 838,144 | -332,089 | 89,438 |
| 基金本期净收益(元) | 993,462 | 16,796 | -11,402 | 20,670 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0123 | 0.1534 | -0.1975 | 0.1101 |
| 期末基金资产净值(元) | 16,387,000 | 15,125,700 | 2,415,040 | 892,889 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0778 | 1.0624 | 0.9379 | 1.1151 |
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