基金经理：冉凌浩
| 单位净值:0.9481 | 净值增长率:-2.72% | 净值增长率:-2.72% | 累计净值:0.9481 | 截止日期:2025/11/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.29亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成恒生科技ETF发起式联接C(012980)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 211,330,000 | -12,950,600 | 20,422,800 | -5,138,440 |
| 基金本期净收益(元) | 7,537,020 | -2,417,350 | 15,334,300 | 3,304,030 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2159 | -0.0322 | 0.088 | -0.0185 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,801,580,000 | 439,271,000 | 341,774,000 | 209,462,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0485 | 0.8781 | 0.9045 | 0.7701 |
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