基金经理：
| 单位净值:0.7950 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:0.7950 | 截止日期:2024/10/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.91亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成恒生科技ETF发起式联接C(012980)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 2,559,050 | -7,115,050 | -803,627 | 1,965,710 |
| 基金本期净收益(元) | -685,097 | -2,883,080 | -157,119 | 4,759,890 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0219 | -0.0556 | -0.0068 | 0.0121 |
| 期末基金资产净值(元) | 70,104,100 | 74,248,100 | 86,482,900 | 71,260,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6111 | 0.5963 | 0.6491 | 0.6579 |
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