基金经理:冉凌浩
单位净值:0.7981 | 净值增长率:3.52% | 累计净值:0.7981 | 截止日期:2022/6/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.39亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成恒生科技ETF发起式联接C(012980)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -6,634,910 | -1,990,650 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | -174,924 | -14,805 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.165 | -0.1056 | ||
期末基金资产净值(元) | 35,600,400 | 28,605,900 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7224 | 0.893 |