基金经理：冉凌浩
| 单位净值:0.6703 | 净值增长率:-0.37% | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:0.6703 | 截止日期:2023/11/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.73亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成恒生科技ETF发起式联接C(012980)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | 1,965,710 | -5,809,240 | 4,988,470 | 12,773,800 |
| 基金本期净收益(元) | 4,759,890 | -4,615,890 | -1,119,380 | -1,037,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0121 | -0.0266 | 0.0338 | 0.1155 |
| 期末基金资产净值(元) | 71,260,900 | 157,803,000 | 152,945,000 | 79,878,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6579 | 0.6914 | 0.7234 | 0.7082 |
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