基金经理:冉凌浩
单位净值:0.6153 | 净值增长率:1.10% | 累计净值:0.6153 | 截止日期:2024/3/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.82亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成恒生科技ETF发起式联接C(012980)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -803,627 | 1,965,710 | -5,809,240 | 4,988,470 |
基金本期净收益(元) | -157,119 | 4,759,890 | -4,615,890 | -1,119,380 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0068 | 0.0121 | -0.0266 | 0.0338 |
期末基金资产净值(元) | 86,482,900 | 71,260,900 | 157,803,000 | 152,945,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6491 | 0.6579 | 0.6914 | 0.7234 |