基金经理：姚飞军
| 单位净值:1.7524 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:1.7524 | 截止日期:2026/7/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.78亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商稳健平衡混合C(012964)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 6,094,870 | 7,515,510 | 915,347 | 12,474,400 |
| 基金本期净收益(元) | 1,365,260 | 19,163,800 | 4,660,970 | 2,479,350 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0926 | 0.0907 | 0.0184 | 0.2684 |
| 期末基金资产净值(元) | 81,864,700 | 158,961,000 | 87,089,500 | 79,314,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.8334 | 1.7454 | 1.6158 | 1.5987 |
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