基金经理：姚飞军
| 单位净值:1.7505 | 净值增长率:-0.61% | 净值增长率:-0.61% | 累计净值:1.7505 | 截止日期:2026/9/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商稳健平衡混合A(012963)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 6,419,890 | 5,014,350 | 799,444 | 10,316,600 |
| 基金本期净收益(元) | 1,213,080 | 13,572,500 | 4,003,550 | 2,243,310 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0937 | 0.0831 | 0.0196 | 0.278 |
| 期末基金资产净值(元) | 115,466,000 | 132,552,000 | 69,548,600 | 65,846,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.8998 | 1.8055 | 1.6685 | 1.6482 |
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