基金经理:陈涛
单位净值:1.0082 | 净值增长率:-2.41% } else {?> | 净值增长率:-2.41% | 累计净值:1.0082 | 截止日期:2024/11/14 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:45.8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中庚价值先锋股票(012930)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 638,628,000 | -138,469,000 | -672,612,000 | -4,196,220 |
基金本期净收益(元) | -333,837,000 | -336,594,000 | -291,071,000 | -255,488,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1326 | -0.025 | -0.106 | -0.0006 |
期末基金资产净值(元) | 4,483,870,000 | 4,263,860,000 | 5,190,470,000 | 6,580,490,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9871 | 0.8378 | 0.8713 | 0.9641 |