基金经理：陈涛
| 单位净值:0.9640 | 净值增长率:-0.29% | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:0.9640 | 截止日期:2023/9/28 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:75.95亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中庚价值先锋股票(012930)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | -949,705,000 | 1,201,710,000 | 1,069,510,000 | -220,408,000 |
| 基金本期净收益(元) | 598,119,000 | 451,532,000 | 108,196,000 | -205,514,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1151 | 0.1755 | 0.1829 | -0.0407 |
| 期末基金资产净值(元) | 9,027,990,000 | 9,341,700,000 | 6,870,590,000 | 4,783,480,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1459 | 1.2569 | 1.0794 | 0.8925 |
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