基金经理：陈涛
| 单位净值:0.7461 | 净值增长率:-1.95% | 净值增长率:-1.95% | 累计净值:0.7461 | 截止日期:2024/9/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:37.97亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中庚价值先锋股票(012930)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -138,469,000 | -672,612,000 | -4,196,220 | -1,354,760,000 |
| 基金本期净收益(元) | -336,594,000 | -291,071,000 | -255,488,000 | -286,364,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.025 | -0.106 | -0.0006 | -0.1803 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,263,860,000 | 5,190,470,000 | 6,580,490,000 | 6,931,680,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8378 | 0.8713 | 0.9641 | 0.9639 |
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