基金经理：常亚桥
| 单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/10/9 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)(012925)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 7,734 | 1,009,060 | -2,653,850 | -18,791,300 |
| 基金本期净收益(元) | 3,089,150 | -2,031,040 | -6,088,860 | -13,292,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0001 | 0.0085 | -0.0213 | -0.1453 |
| 期末基金资产净值(元) | 127,980,000 | 132,346,000 | 137,406,000 | 144,438,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1314 | 1.1313 | 1.1195 | 1.1408 |
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