基金经理:常亚桥
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/3/29 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华夏新时代混合(QDII)美元现钞(012925)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -2,653,850 | -18,791,300 | -14,476,400 | -15,567,500 |
基金本期净收益(元) | -6,088,860 | -13,292,000 | -18,744,300 | -15,470,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0213 | -0.1453 | -0.1085 | -0.1137 |
期末基金资产净值(元) | 137,406,000 | 144,438,000 | 169,484,000 | 189,191,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1195 | 1.1408 | 1.2859 | 1.3929 |