基金经理:常亚桥
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2025/2/7 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)(012925)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 6,681,630 | 9,794,990 | 7,734 | 1,009,060 |
基金本期净收益(元) | 21,986,000 | -2,628,700 | 3,089,150 | -2,031,040 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0637 | 0.088 | 0.0001 | 0.0085 |
期末基金资产净值(元) | 131,656,000 | 133,733,000 | 127,980,000 | 132,346,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2842 | 1.2225 | 1.1314 | 1.1313 |