基金经理:常亚桥
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/12/7 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)(012925)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 9,794,990 | 7,734 | 1,009,060 | -2,653,850 |
基金本期净收益(元) | -2,628,700 | 3,089,150 | -2,031,040 | -6,088,860 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.088 | 0.0001 | 0.0085 | -0.0213 |
期末基金资产净值(元) | 133,733,000 | 127,980,000 | 132,346,000 | 137,406,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2225 | 1.1314 | 1.1313 | 1.1195 |