基金经理：张月
| 单位净值:1.0744 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0744 | 截止日期:2026/5/7 | |
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| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A(012909)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 613,511 | 349,517 | 112,914 | 81,583 |
| 基金本期净收益(元) | 908,074 | -18,028 | -19,657 | 68,232 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.015 | 0.0087 | 0.0044 | 0.0103 |
| 期末基金资产净值(元) | 43,776,200 | 42,858,700 | 41,589,900 | 7,733,620 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0706 | 1.0555 | 1.0466 | 1.0425 |
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