基金经理：张月
| 单位净值:1.0427 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0427 | 截止日期:2025/6/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A(012909)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -9,680 | 191,180 | 133,156 | 1,088,570 |
| 基金本期净收益(元) | 81,703 | 55,221 | 714,684 | 1,152,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0007 | 0.007 | 0.0026 | 0.0074 |
| 期末基金资产净值(元) | 9,838,340 | 18,549,800 | 39,218,700 | 80,467,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0327 | 1.0334 | 1.0233 | 1.0216 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。