基金经理：刘依姗
| 单位净值:0.9870 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:0.9870 | 截止日期:2026/9/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)(012869)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 32,024,900 | -15,223,400 | 473,029 | 12,696,700 |
| 基金本期净收益(元) | 1,883,880 | -533,646 | -374,743 | 148,750 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 1.5105 | -0.558 | 0.0141 | 0.6213 |
| 期末基金资产净值(元) | 122,378,000 | 125,082,000 | 180,011,000 | 205,358,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 6.5378 | 5.1327 | 5.7026 | 5.6985 |
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