基金经理：刘依姗
| 单位净值:5.3830 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:5.3830 | 截止日期:2026/4/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.7亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)(012868)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 473,029 | 12,696,700 | 9,190,960 | -4,756,440 |
| 基金本期净收益(元) | -374,743 | 148,750 | 1,320,510 | -74,685 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0141 | 0.6213 | 0.9376 | -0.5442 |
| 期末基金资产净值(元) | 180,011,000 | 205,358,000 | 47,276,200 | 40,535,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 5.7026 | 5.6985 | 5.1353 | 4.2159 |
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