基金经理:范冰
单位净值:2.5923 | 净值增长率:2.10% | 累计净值:2.5923 | 截止日期:2023/2/2 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)(012868)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
本期利润(元) | 320,146 | -186,226 | -2,176,420 | -451,670 |
基金本期净收益(元) | -8,764 | 263,880 | 37,407 | -33,711 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0477 | -0.0312 | -0.4161 | -0.1049 |
期末基金资产净值(元) | 16,152,000 | 15,040,300 | 13,203,800 | 14,895,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.3636 | 2.3203 | 2.3438 | 2.7612 |