基金经理：宋钊贤
| 单位净值:1.1576 | 净值增长率:-2.39% | 净值增长率:-2.39% | 累计净值:1.1576 | 截止日期:2025/5/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)(012866)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -478,490 | -331,922 | 107,737 | -61,942 |
| 基金本期净收益(元) | -17,711 | -7,076 | 59,429 | -31,011 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1412 | -0.14 | 0.0603 | -0.0311 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,018,130 | 4,712,140 | 2,355,940 | 2,554,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1787 | 1.3081 | 1.3985 | 1.3433 |
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