单位净值:1.2144 | 净值增长率:-1.35% } else {?> | 净值增长率:-1.35% | 累计净值:1.2144 | 截止日期:2024/4/18 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)(012866)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 189,610 | 618,581 | -798,129 | 1,306,210 |
基金本期净收益(元) | 173,575 | -23,361 | -107,888 | 136,626 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0818 | 0.2018 | -0.1217 | 0.1601 |
期末基金资产净值(元) | 2,846,280 | 3,513,960 | 3,418,640 | 9,416,930 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3705 | 1.296 | 1.0889 | 1.2419 |