基金经理：宋钊贤
| 单位净值:0.2578 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:0.2578 | 截止日期:2026/5/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)(012865)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -677,988 | 1,114,210 | 163,971 | -17,431 |
| 基金本期净收益(元) | 120,873 | 115,578 | 28,610 | 22,208 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1083 | 0.1359 | 0.0321 | -0.015 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,076,100 | 13,509,000 | 18,380,200 | 2,549,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.773 | 1.896 | 1.7767 | 1.7948 |
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