基金经理：董瑾
| 单位净值:0.4002 | 净值增长率:-2.58% | 净值增长率:-2.58% | 累计净值:0.4002 | 截止日期:2024/9/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A(012862)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -31,530,700 | -17,997,600 | -17,703,800 | -67,266,400 |
| 基金本期净收益(元) | -13,668,400 | -16,550,400 | -6,724,350 | -6,635,240 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0552 | -0.033 | -0.0319 | -0.1219 |
| 期末基金资产净值(元) | 239,471,000 | 266,500,000 | 276,995,000 | 295,879,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.4163 | 0.4712 | 0.5018 | 0.5338 |
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