| 单位净值:1.0070 | 累计净值:1.0170 | 截止日期:2023/2/1 | |||
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| 最新规模:10.17亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通恒益一年定开债券发起式(012843)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | -4,715,520 | 12,632,700 | 8,062,310 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 6,164,850 | 7,329,640 | 6,044,130 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0047 | 0.0125 | 0.008 | |
| 期末基金资产净值(元) | 1,016,780,000 | 1,027,550,000 | 1,018,960,000 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0065 | 1.0172 | 1.0086 | |
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