| 单位净值:1.0142 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.0722 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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| 最新规模:10.25亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通恒益一年定开债券发起式(012843)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
| 本期利润(元) | 8,612,480 | 4,128,290 | 15,271,600 | 8,485,600 |
| 基金本期净收益(元) | 4,555,920 | 7,594,400 | 9,959,600 | 5,719,040 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0085 | 0.0041 | 0.0151 | 0.0084 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,018,930,000 | 1,014,860,000 | 1,017,300,000 | 1,025,260,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0086 | 1.0046 | 1.007 | 1.0149 |
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