| 单位净值:1.1106 | 净值增长率:-0.33% | 净值增长率:-0.33% | 累计净值:1.1106 | 截止日期:2025/5/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.94亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商享诚增强债券A(012818)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -11,032,200 | -4,217,980 | 30,616,500 | 13,556,500 |
| 基金本期净收益(元) | 4,244,460 | 18,898,000 | 3,898,390 | 15,216,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0112 | -0.0045 | 0.0329 | 0.0156 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,085,450,000 | 855,977,000 | 1,201,130,000 | 916,921,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1024 | 1.1153 | 1.1169 | 1.0887 |
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