基金经理：黄晓婷
| 单位净值:1.0112 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1226 | 截止日期:2025/4/18 | ||
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| 最新规模:30.34亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商添呈1年定开债发起式(012806)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -6,133,920 | 49,975,500 | 15,292,700 | 30,140,700 |
| 基金本期净收益(元) | 23,689,700 | 19,534,800 | 21,070,000 | 18,191,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.002 | 0.0167 | 0.0051 | 0.01 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,034,120,000 | 3,073,260,000 | 3,035,280,000 | 3,057,210,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0114 | 1.0244 | 1.0118 | 1.0157 |
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