基金经理：黄晓婷
| 单位净值:1.0103 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.1342 | 截止日期:2026/2/13 | ||
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| 最新规模:30.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商添呈1年定开债发起式(012806)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 17,459,100 | -7,313,870 | 23,461,800 | -6,133,920 |
| 基金本期净收益(元) | 18,279,100 | 23,936,800 | 19,993,000 | 23,689,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0058 | -0.0024 | 0.0078 | -0.002 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,018,230,000 | 3,008,270,000 | 3,033,580,000 | 3,034,120,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0061 | 1.0028 | 1.0112 | 1.0114 |
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