| 单位净值:0.7468 | 净值增长率:-3.04% | 净值增长率:-3.04% | 累计净值:0.7468 | 截止日期:2023/2/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.45亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发恒生科技指数(QDII)C(012805)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | 174,696,000 | -261,397,000 | 90,773,400 | -72,572,500 |
| 基金本期净收益(元) | -47,265,300 | -70,926,900 | -8,005,260 | -14,492,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1192 | -0.2141 | 0.1158 | -0.1634 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,005,390,000 | 797,735,000 | 816,166,000 | 456,961,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7182 | 0.6221 | 0.8225 | 0.7357 |
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