基金经理：霍华明
| 单位净值:0.6113 | 净值增长率:0.74% | 累计净值:0.6113 | 截止日期:2024/9/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发恒生科技ETF联接(QDII)C(012805)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 37,738,200 | -134,130,000 | -73,173,700 | 4,279,390 |
| 基金本期净收益(元) | -25,530,600 | -43,182,000 | -2,957,970 | 15,664,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.022 | -0.0573 | -0.032 | 0.0021 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,047,390,000 | 1,331,570,000 | 1,619,510,000 | 1,483,940,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6237 | 0.6013 | 0.65 | 0.6859 |
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