| 单位净值:0.6434 | 净值增长率:-0.50% | 净值增长率:-0.50% | 累计净值:0.6434 | 截止日期:2023/12/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.92亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发恒生科技ETF联接(QDII)C(012805)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | 4,279,390 | -54,553,800 | 32,907,800 | 174,696,000 |
| 基金本期净收益(元) | 15,664,900 | -14,593,000 | 48,326,600 | -47,265,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0021 | -0.027 | 0.0236 | 0.1192 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,483,940,000 | 1,410,820,000 | 1,115,840,000 | 1,005,390,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6859 | 0.6897 | 0.7269 | 0.7182 |
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