| 单位净值:0.6997 | 净值增长率:-2.14% | 净值增长率:-2.14% | 累计净值:0.6997 | 截止日期:2023/3/27 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.74亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发恒生科技ETF联接(QDII)A(012804)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | 70,989,500 | -95,898,100 | 37,021,900 | -24,175,300 |
| 基金本期净收益(元) | -13,230,300 | -22,661,000 | -4,838,040 | -6,118,740 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1145 | -0.2023 | 0.1018 | -0.134 |
| 期末基金资产净值(元) | 487,751,000 | 318,383,000 | 362,063,000 | 215,866,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7201 | 0.6235 | 0.8238 | 0.7365 |
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