基金经理:霍华明
单位净值:0.8089 | 净值增长率:-0.63% } else {?> | 净值增长率:-0.63% | 累计净值:0.8089 | 截止日期:2024/11/8 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.87亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发恒生科技ETF联接(QDII)A(012804)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 180,787,000 | 22,064,900 | -40,937,000 | -27,265,600 |
基金本期净收益(元) | 1,073,760 | -11,453,400 | -17,075,600 | -701,758 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1915 | 0.0246 | -0.0454 | -0.0337 |
期末基金资产净值(元) | 792,076,000 | 574,034,000 | 553,811,000 | 562,256,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8136 | 0.6273 | 0.6045 | 0.6531 |