| 单位净值:0.6532 | 净值增长率:1.60% | 累计净值:0.6532 | 截止日期:2023/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.98亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发恒生科技ETF联接(QDII)A(012804)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | 1,173,530 | -24,128,200 | 10,364,900 | 70,989,500 |
| 基金本期净收益(元) | 6,670,530 | -3,951,200 | 23,090,000 | -13,230,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0016 | -0.0317 | 0.0151 | 0.1145 |
| 期末基金资产净值(元) | 525,035,000 | 521,254,000 | 534,392,000 | 487,751,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6888 | 0.6923 | 0.7292 | 0.7201 |
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