单位净值:0.6047 | 净值增长率:2.35% | 累计净值:0.6047 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
广发恒生科技ETF联接(QDII)A(012804)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -27,265,600 | 1,173,530 | -24,128,200 | 10,364,900 |
基金本期净收益(元) | -701,758 | 6,670,530 | -3,951,200 | 23,090,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0337 | 0.0016 | -0.0317 | 0.0151 |
期末基金资产净值(元) | 562,256,000 | 525,035,000 | 521,254,000 | 534,392,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6531 | 0.6888 | 0.6923 | 0.7292 |