基金经理：霍华明
| 单位净值:0.9987 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:0.9987 | 截止日期:2025/11/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.73亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发恒生科技ETF联接(QDII)A(012804)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 245,714,000 | -24,787,400 | 120,487,000 | -30,330,300 |
| 基金本期净收益(元) | 10,896,300 | -7,469,720 | 62,331,600 | 13,994,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1989 | -0.024 | 0.1377 | -0.0335 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,713,330,000 | 989,615,000 | 885,286,000 | 712,789,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0878 | 0.9021 | 0.9329 | 0.7807 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。