基金经理：
| 单位净值:0.8050 | 净值增长率:-1.06% | 净值增长率:-1.06% | 累计净值:0.8050 | 截止日期:2024/10/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.37亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发恒生科技ETF联接(QDII)A(012804)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 22,064,900 | -40,937,000 | -27,265,600 | 1,173,530 |
| 基金本期净收益(元) | -11,453,400 | -17,075,600 | -701,758 | 6,670,530 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0246 | -0.0454 | -0.0337 | 0.0016 |
| 期末基金资产净值(元) | 574,034,000 | 553,811,000 | 562,256,000 | 525,035,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6273 | 0.6045 | 0.6531 | 0.6888 |
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