基金经理：石霄蒙
| 单位净值:1.0417 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1258 | 截止日期:2025/11/10 | ||
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| 最新规模:83.34亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联聚优一年定开债券(012803)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -25,856,400 | 88,388,300 | -38,072,200 | 191,022,000 |
| 基金本期净收益(元) | 47,054,300 | 63,471,900 | 73,782,000 | 85,887,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0032 | 0.011 | -0.0048 | 0.0239 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,295,260,000 | 8,461,120,000 | 8,372,730,000 | 8,410,800,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0369 | 1.0576 | 1.0466 | 1.0514 |
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