基金经理：
| 单位净值:1.0275 | 净值增长率:-0.32% | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:1.0941 | 截止日期:2024/9/30 | |
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| 最新规模:82.2亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联聚优一年定开债券(012803)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 124,464,000 | 95,509,600 | 73,811,600 | 36,857,700 |
| 基金本期净收益(元) | 70,651,100 | 33,573,200 | 49,494,000 | 68,725,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0156 | 0.0119 | 0.0092 | 0.0046 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,374,930,000 | 8,250,460,000 | 8,154,950,000 | 8,081,140,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0469 | 1.0313 | 1.0194 | 1.0101 |
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