基金经理：石霄蒙
| 单位净值:1.0189 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0377 | 截止日期:2023/3/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:81.51亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中融聚优一年定开债券(012803)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | -58,416,400 | 116,710,000 | 95,213,400 | 39,320,800 |
| 基金本期净收益(元) | 60,602,700 | 72,967,800 | 65,109,700 | 78,872,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0073 | 0.0146 | 0.0119 | 0.0049 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,074,970,000 | 8,133,380,000 | 8,167,070,000 | 8,071,860,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0094 | 1.0167 | 1.0209 | 1.009 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。