基金经理：石霄蒙
| 单位净值:1.0101 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.0569 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新规模:80.81亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联聚优一年定开债券(012803)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | 116,833,000 | 76,482,500 | -58,416,400 | 116,710,000 |
| 基金本期净收益(元) | 50,315,800 | 65,575,800 | 60,602,700 | 72,967,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0146 | 0.0096 | -0.0073 | 0.0146 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,268,280,000 | 8,151,450,000 | 8,074,970,000 | 8,133,380,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0335 | 1.0189 | 1.0094 | 1.0167 |
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