基金经理：李彪
| 单位净值:0.7084 | 净值增长率:-0.42% | 净值增长率:-0.42% | 累计净值:0.7084 | 截止日期:2024/12/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.89亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C(012792)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 5,984,060 | 946,893 | 404,958 | -4,965,770 |
| 基金本期净收益(元) | -575,003 | -761,592 | -7,138,700 | -5,545,650 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0463 | 0.0071 | 0.0029 | -0.0339 |
| 期末基金资产净值(元) | 92,577,800 | 89,457,500 | 91,652,500 | 96,836,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7338 | 0.6852 | 0.6784 | 0.6738 |
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