基金经理：李彪
| 单位净值:0.9551 | 净值增长率:0.65% | 累计净值:0.9551 | 截止日期:2026/1/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.9亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C(012792)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 18,064,300 | 1,070,640 | 2,439,020 | -3,757,140 |
| 基金本期净收益(元) | 6,030,110 | 683,391 | 1,316,730 | 3,485,570 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1804 | 0.0097 | 0.021 | -0.0307 |
| 期末基金资产净值(元) | 86,741,400 | 78,918,200 | 82,259,300 | 82,858,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9171 | 0.7349 | 0.7238 | 0.7032 |
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