基金经理：李彪
| 单位净值:0.7145 | 净值增长率:0.48% | 累计净值:0.7145 | 截止日期:2025/1/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.61亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A(012791)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | -50,517,300 | 83,794,600 | 14,242,500 | 7,542,060 |
| 基金本期净收益(元) | 49,278,900 | -6,665,550 | -9,190,320 | -95,568,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0303 | 0.0477 | 0.0078 | 0.004 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,158,570,000 | 1,274,960,000 | 1,242,580,000 | 1,261,870,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7128 | 0.7431 | 0.6932 | 0.6857 |
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