基金经理：李彪
| 单位净值:0.9760 | 净值增长率:-0.67% | 净值增长率:-0.67% | 累计净值:0.9760 | 截止日期:2026/4/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.52亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A(012791)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -10,189,200 | 264,654,000 | 16,792,300 | 35,212,900 |
| 基金本期净收益(元) | 47,427,600 | 89,237,500 | 11,138,500 | 19,534,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0077 | 0.185 | 0.011 | 0.022 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,187,180,000 | 1,257,870,000 | 1,116,630,000 | 1,149,280,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9257 | 0.9324 | 0.7464 | 0.7345 |
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