基金经理：李彪
| 单位净值:0.7179 | 净值增长率:-0.42% | 净值增长率:-0.42% | 累计净值:0.7179 | 截止日期:2024/12/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.32亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A(012791)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 83,794,600 | 14,242,500 | 7,542,060 | -67,257,800 |
| 基金本期净收益(元) | -6,665,550 | -9,190,320 | -95,568,700 | -75,457,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0477 | 0.0078 | 0.004 | -0.0331 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,274,960,000 | 1,242,580,000 | 1,261,870,000 | 1,334,990,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7431 | 0.6932 | 0.6857 | 0.6803 |
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