基金经理：陈曙亮
| 单位净值:0.8961 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:0.8961 | 截止日期:2023/3/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C(012788)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | -216,008 | -2,264,280 | 3,394,420 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 156,581 | -421,775 | 158,585 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0115 | -0.0717 | 0.0776 | |
| 期末基金资产净值(元) | 16,601,000 | 16,560,700 | 44,105,000 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8839 | 0.8951 | 1.008 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。