| 单位净值:0.8051 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:0.8051 | 截止日期:2023/9/20 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C(012788)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | -729,769 | 361,603 | -216,008 | -2,264,280 |
| 基金本期净收益(元) | -66,473 | -364,290 | 156,581 | -421,775 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0378 | 0.0188 | -0.0115 | -0.0717 |
| 期末基金资产净值(元) | 16,606,700 | 17,651,900 | 16,601,000 | 16,560,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8668 | 0.9041 | 0.8839 | 0.8951 |
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