基金经理：李子宸
| 单位净值:0.8147 | 净值增长率:5.08% | 累计净值:0.8147 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C(012788)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -425,953 | -481,241 | -877,253 | -1,139,950 |
| 基金本期净收益(元) | -160,918 | -368,909 | -817,604 | -1,234,780 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0238 | -0.0266 | -0.0471 | -0.0601 |
| 期末基金资产净值(元) | 12,700,700 | 13,181,000 | 13,889,700 | 15,122,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7104 | 0.7342 | 0.7598 | 0.8067 |
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