单位净值:0.7317 | 净值增长率:-0.95% } else {?> | 净值增长率:-0.95% | 累计净值:0.7317 | 截止日期:2024/3/25 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C(012788)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -877,253 | -1,139,950 | -729,769 | 361,603 |
基金本期净收益(元) | -817,604 | -1,234,780 | -66,473 | -364,290 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0471 | -0.0601 | -0.0378 | 0.0188 |
期末基金资产净值(元) | 13,889,700 | 15,122,900 | 16,606,700 | 17,651,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7598 | 0.8067 | 0.8668 | 0.9041 |