基金经理：李子宸
| 单位净值:0.9447 | 净值增长率:-1.10% | 净值增长率:-1.10% | 累计净值:0.9447 | 截止日期:2025/12/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A(012787)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 6,302,170 | 301,909 | 461,546 | -873,304 |
| 基金本期净收益(元) | -642,729 | -1,138,450 | -1,292,240 | -1,227,570 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1935 | 0.0084 | 0.0124 | -0.023 |
| 期末基金资产净值(元) | 30,506,900 | 26,169,700 | 28,251,900 | 28,542,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9754 | 0.7811 | 0.7713 | 0.7593 |
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