基金经理：李子宸
| 单位净值:0.6990 | 净值增长率:3.40% | 累计净值:0.6990 | 截止日期:2024/9/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A(012787)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -967,019 | -1,173,000 | -2,402,330 | -4,776,240 |
| 基金本期净收益(元) | -358,632 | -905,248 | -2,153,520 | -4,633,060 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0227 | -0.0254 | -0.0471 | -0.0632 |
| 期末基金资产净值(元) | 29,938,100 | 32,158,000 | 36,094,800 | 48,545,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7163 | 0.7397 | 0.7648 | 0.8113 |
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