单位净值:0.9511 | 净值增长率:-1.24% } else {?> | 净值增长率:-1.24% | 累计净值:0.9511 | 截止日期:2024/11/8 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A(012759)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 4,197,880 | -653,089 | -577,825 | -1,214,080 |
基金本期净收益(元) | -117,205 | -351,508 | -814,276 | -118,785 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1908 | -0.0301 | -0.027 | -0.0579 |
期末基金资产净值(元) | 18,891,000 | 14,719,500 | 14,026,300 | 15,364,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8497 | 0.6573 | 0.6837 | 0.7134 |