| 单位净值:1.1093 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1443 | 截止日期:2025/1/24 | |
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| 最新规模:2.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华宝宝瑞一年定开债券(012745)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 5,655,720 | 329,291 | 32,026,000 | 36,602,400 |
| 基金本期净收益(元) | 1,692,070 | 17,669,800 | 22,248,100 | 34,635,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.029 | 0.0004 | 0.01 | 0.0114 |
| 期末基金资产净值(元) | 216,610,000 | 210,955,000 | 3,405,240,000 | 3,373,220,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1096 | 1.0807 | 1.0608 | 1.0508 |
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