| 单位净值:1.1330 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:1.1330 | 截止日期:2026/6/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.58亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银平衡回报6个月持有期债券C(012741)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 201,489 | -1,303,640 | 1,348,590 | 369,881 |
| 基金本期净收益(元) | -1,592,560 | 2,245,430 | 851,943 | 360,970 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.004 | -0.031 | 0.0903 | 0.0265 |
| 期末基金资产净值(元) | 59,438,900 | 57,785,400 | 36,814,000 | 16,794,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1701 | 1.1659 | 1.1573 | 1.0777 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。