| 单位净值:1.1685 | 净值增长率:-0.38% | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:1.1685 | 截止日期:2026/5/13 | |
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| 最新规模:20.76亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银平衡回报6个月持有期债券A(012740)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 9,057,140 | -21,750,600 | 42,571,800 | 1,803,820 |
| 基金本期净收益(元) | -44,978,200 | 63,348,900 | 30,907,200 | 1,499,380 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0059 | -0.0193 | 0.1211 | 0.0301 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,102,550,000 | 1,585,950,000 | 826,301,000 | 88,154,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1832 | 1.1782 | 1.1688 | 1.0878 |
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