| 单位净值:1.0791 | 净值增长率:0.68% | 累计净值:1.0791 | 截止日期:2025/4/22 | ||
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| 最新规模:0.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银平衡回报6个月持有期债券A(012740)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 1,424,020 | 446,522 | 684,924 | 29,021 |
| 基金本期净收益(元) | 564,997 | 883,697 | -865,844 | 438,376 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.03 | 0.0125 | 0.0185 | 0.0008 |
| 期末基金资产净值(元) | 54,265,700 | 40,573,700 | 38,716,200 | 33,364,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.061 | 1.0316 | 1.0179 | 1.0012 |
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