基金经理：陈浩
| 单位净值:1.0216 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1296 | 截止日期:2026/4/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:42.56亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通资管中债1-3年国开债A(012735)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 11,467,500 | -19,605,900 | 52,855,100 | -54,278,000 |
| 基金本期净收益(元) | -4,077,670 | 7,723,230 | 50,995,300 | 25,862,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0043 | -0.0046 | 0.0111 | -0.009 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,225,360,000 | 3,166,160,000 | 5,828,570,000 | 4,745,730,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0143 | 1.0106 | 1.015 | 1.0139 |
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