| 单位净值:1.0154 | 累计净值:1.1234 | 截止日期:2025/7/18 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:47.53亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通资管中债1-3年国开债A(012735)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -54,278,000 | 72,303,100 | 12,139,400 | 17,947,400 |
| 基金本期净收益(元) | 25,862,500 | 28,957,100 | 25,273,100 | 11,659,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.009 | 0.0241 | 0.0054 | 0.0111 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,745,730,000 | 6,095,610,000 | 2,812,730,000 | 2,238,840,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0139 | 1.041 | 1.0446 | 1.0386 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。