基金经理：朱碧莹
| 单位净值:1.1285 | 净值增长率:-3.70% | 净值增长率:-3.70% | 累计净值:1.1285 | 截止日期:2026/7/22 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.54亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰中证动漫游戏ETF联接C(012729)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -127,186,000 | -98,313,900 | -67,152,200 | 125,431,000 |
| 基金本期净收益(元) | -19,315,400 | 33,729,300 | 12,684,800 | 58,162,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2016 | -0.1387 | -0.0928 | 0.3095 |
| 期末基金资产净值(元) | 784,794,000 | 667,449,000 | 1,261,760,000 | 788,386,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1746 | 1.3499 | 1.5182 | 1.6729 |
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