基金经理:王睿
单位净值:0.7895 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:0.7895 | 截止日期:2025/2/14 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.8亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 1,743,440 | 24,327,200 | -7,164,330 | -5,477,880 |
基金本期净收益(元) | 16,962,800 | -12,770,100 | -3,714,060 | -25,562,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0074 | 0.0991 | -0.0275 | -0.02 |
期末基金资产净值(元) | 181,727,000 | 187,954,000 | 172,938,000 | 189,956,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7956 | 0.789 | 0.6859 | 0.7143 |