基金经理：涂海强
| 单位净值:0.9690 | 净值增长率:1.36% | 累计净值:0.9690 | 截止日期:2026/3/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.75亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -1,970,850 | 31,051,800 | 453,368 | -1,213,450 |
| 基金本期净收益(元) | 6,739,860 | 14,272,400 | -6,889,110 | 2,640,430 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0106 | 0.1532 | 0.0021 | -0.0054 |
| 期末基金资产净值(元) | 169,440,000 | 183,855,000 | 165,532,000 | 175,814,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9369 | 0.9468 | 0.7937 | 0.7903 |
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