| 单位净值:0.7126 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:0.7126 | 截止日期:2026/9/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国新国证融泽6个月定开混合C(012676)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 241,281 | 195,046 | 139,972 | 146,225 |
| 基金本期净收益(元) | 142,936 | 209,734 | 250,068 | 68,786 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0254 | 0.0169 | 0.0121 | 0.0113 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,812,780 | 8,314,620 | 8,119,570 | 8,420,660 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7435 | 0.7189 | 0.7021 | 0.6904 |
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