| 单位净值:0.9671 | 净值增长率:1.06% | 累计净值:0.9671 | 截止日期:2023/6/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国新国证融泽6个月定开混合A(012675)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
| 本期利润(元) | 372,699 | -2,741,200 | -15,233,800 | 8,332,850 |
| 基金本期净收益(元) | -2,990,780 | -3,443,690 | 126,961 | 5,107,130 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0028 | -0.0198 | -0.0579 | 0.0274 |
| 期末基金资产净值(元) | 113,018,000 | 124,193,000 | 126,934,000 | 308,677,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8991 | 0.898 | 0.9178 | 1.0157 |
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