基金经理：毕子男
| 单位净值:0.6372 | 净值增长率:-0.41% | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:0.6372 | 截止日期:2024/9/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.67亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国新国证融泽6个月定开混合A(012675)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -2,094,850 | -18,811,200 | -3,076,980 | -7,325,440 |
| 基金本期净收益(元) | -9,804,310 | -17,724,700 | 143,889 | -6,014,640 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0199 | -0.1711 | -0.0277 | -0.0596 |
| 期末基金资产净值(元) | 71,500,300 | 73,595,200 | 96,752,100 | 99,829,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6806 | 0.7006 | 0.8719 | 0.8996 |
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