| 单位净值:0.8993 | 净值增长率:1.57% | 累计净值:0.8993 | 截止日期:2023/12/1 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国新国证融泽6个月定开混合A(012675)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -7,325,440 | 7,406,880 | 372,699 | -2,741,200 |
| 基金本期净收益(元) | -6,014,640 | 318,781 | -2,990,780 | -3,443,690 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0596 | 0.0589 | 0.0028 | -0.0198 |
| 期末基金资产净值(元) | 99,829,100 | 120,425,000 | 113,018,000 | 124,193,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8996 | 0.958 | 0.8991 | 0.898 |
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