基金经理：
| 单位净值:0.7270 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:0.7270 | 截止日期:2024/9/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A(012645)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -2,674,370 | -1,541,710 | -1,530,900 | 1,368,760 |
| 基金本期净收益(元) | -1,379,150 | -423,884 | -1,101,620 | 10,983 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0619 | -0.0358 | -0.0374 | 0.0429 |
| 期末基金资产净值(元) | 30,947,300 | 33,148,600 | 34,130,200 | 31,798,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7048 | 0.7662 | 0.8023 | 0.8371 |
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