单位净值:1.0603 | 净值增长率:-0.31% } else {?> | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:1.0803 | 截止日期:2024/3/27 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.59亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商中证红利ETF联接A(012643)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -5,704,620 | 1,145,350 | -238,774 | 321,676 |
基金本期净收益(元) | 3,260,550 | 14,015 | 649,399 | -26,059 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0266 | 0.0315 | -0.0118 | 0.0342 |
期末基金资产净值(元) | 248,025,000 | 57,151,900 | 28,674,700 | 12,706,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.015 | 1.0592 | 1.0243 | 1.0178 |