基金经理：田光远
| 单位净值:0.5814 | 净值增长率:-3.98% | 净值增长率:-3.98% | 累计净值:0.5814 | 截止日期:2026/7/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.9亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证软件服务ETF联接C(012620)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -781,921,000 | -115,124,000 | 212,554,000 | -29,286,000 |
| 基金本期净收益(元) | -137,012,000 | 4,538,300 | 59,388,400 | -50,506,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2113 | -0.0784 | 0.1331 | -0.019 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,190,380,000 | 1,117,340,000 | 1,104,440,000 | 1,342,920,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6738 | 0.7702 | 0.8492 | 0.7267 |
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