基金经理：刘长俊
| 单位净值:1.0085 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0865 | 截止日期:2025/6/20 | ||
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| 最新规模:15.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方臻善纯债债券A(012611)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 1,225,490 | 18,321,400 | 9,567,880 | 20,832,400 |
| 基金本期净收益(元) | 8,689,000 | 10,597,700 | 15,133,800 | 14,464,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0006 | 0.0092 | 0.0033 | 0.007 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,495,020,000 | 2,033,080,000 | 2,015,150,000 | 3,133,690,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0032 | 1.0215 | 1.0123 | 1.0524 |
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