基金经理：刘长俊
| 单位净值:1.0260 | 累计净值:1.1040 | 截止日期:2026/6/5 | |||
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| 最新规模:8.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方臻善纯债债券A(012611)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 3,906,850 | 4,931,450 | 4,287,880 | 8,329,750 |
| 基金本期净收益(元) | 2,571,640 | -679,454 | 4,763,710 | 9,403,050 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0049 | 0.0052 | 0.0029 | 0.0056 |
| 期末基金资产净值(元) | 806,881,000 | 803,037,000 | 1,507,390,000 | 1,503,240,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0215 | 1.0166 | 1.0117 | 1.0088 |
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