基金经理：史博
| 单位净值:0.8938 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:0.8938 | 截止日期:2024/9/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方港股创新视野一年持有混合C(012587)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 730,686 | 157,064 | -307,119 | -362,046 |
| 基金本期净收益(元) | 693,180 | -219,749 | -460,784 | -297,971 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.093 | 0.0184 | -0.0332 | -0.0382 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,842,300 | 7,351,470 | 7,937,430 | 8,394,360 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9634 | 0.884 | 0.8635 | 0.8965 |
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