基金经理:史博
单位净值:1.0506 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:1.0506 | 截止日期:2024/11/11 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.07亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方港股创新视野一年持有混合C(012587)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 160,784 | 730,686 | 157,064 | -307,119 |
基金本期净收益(元) | -45,229 | 693,180 | -219,749 | -460,784 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0228 | 0.093 | 0.0184 | -0.0332 |
期末基金资产净值(元) | 6,928,340 | 6,842,300 | 7,351,470 | 7,937,430 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9881 | 0.9634 | 0.884 | 0.8635 |