基金经理：史博
| 单位净值:1.6364 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.6364 | 截止日期:2026/4/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.51亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方港股创新视野一年持有混合A(012586)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -15,299,100 | 14,008,700 | 13,023,700 | 13,657,800 |
| 基金本期净收益(元) | 6,048,190 | 5,087,880 | 5,066,250 | 9,172,510 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1668 | 0.1606 | 0.1697 | 0.1918 |
| 期末基金资产净值(元) | 135,516,000 | 148,873,000 | 122,415,000 | 96,383,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4729 | 1.6398 | 1.4796 | 1.3117 |
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