基金经理：史博
| 单位净值:0.9289 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:0.9289 | 截止日期:2024/9/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.93亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方港股创新视野一年持有混合A(012586)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 8,736,160 | 2,128,590 | -6,054,650 | -6,206,920 |
| 基金本期净收益(元) | 8,997,210 | -2,831,420 | -7,973,590 | -5,079,820 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0849 | 0.0191 | -0.0374 | -0.0371 |
| 期末基金资产净值(元) | 97,763,200 | 95,183,500 | 104,301,000 | 150,175,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9782 | 0.8963 | 0.8741 | 0.9062 |
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