| 单位净值:0.8790 | 净值增长率:4.14% | 累计净值:0.8790 | 截止日期:2024/9/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C(012585)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,081,870 | 32,964 | -99,963 | 74,301 |
| 基金本期净收益(元) | 574,251 | -409,844 | -300,533 | -489,211 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0865 | 0.0025 | -0.0072 | 0.0052 |
| 期末基金资产净值(元) | 9,081,400 | 8,346,520 | 8,944,860 | 9,378,730 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7442 | 0.6572 | 0.6535 | 0.6612 |
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