基金经理：恽雷
| 单位净值:1.5128 | 净值增长率:-0.88% | 净值增长率:-0.88% | 累计净值:1.5128 | 截止日期:2026/6/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.61亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C(012585)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -7,742,930 | -30,088,300 | 41,191,500 | 10,340,500 |
| 基金本期净收益(元) | 5,002,220 | 6,273,920 | 7,175,890 | 3,147,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0619 | -0.1906 | 0.2967 | 0.1 |
| 期末基金资产净值(元) | 137,992,000 | 198,427,000 | 249,061,000 | 153,860,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2993 | 1.3889 | 1.5746 | 1.2831 |
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