单位净值:0.6555 | 净值增长率:-1.34% } else {?> | 净值增长率:-1.34% | 累计净值:0.6555 | 截止日期:2024/3/27 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C(012585)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -99,963 | 74,301 | -1,567,950 | 74,485 |
基金本期净收益(元) | -300,533 | -489,211 | -638,327 | 1,124,530 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0072 | 0.0052 | -0.1054 | 0.0048 |
期末基金资产净值(元) | 8,944,860 | 9,378,730 | 9,595,900 | 11,648,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6535 | 0.6612 | 0.6565 | 0.762 |