基金经理：孙伟
| 单位净值:1.6546 | 净值增长率:-0.41% | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:1.8126 | 截止日期:2025/11/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.96亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方中证银行ETF发起联接E(012547)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -21,588,800 | 20,357,800 | 3,750,760 | 6,992,570 |
| 基金本期净收益(元) | 9,246,310 | 1,479,050 | 1,126,970 | 1,053,760 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1441 | 0.1895 | 0.0374 | 0.0765 |
| 期末基金资产净值(元) | 189,690,000 | 263,640,000 | 153,143,000 | 160,498,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6049 | 1.785 | 1.6006 | 1.5602 |
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