基金经理：李天翔
| 单位净值:0.6471 | 净值增长率:-0.65% | 净值增长率:-0.65% | 累计净值:0.6471 | 截止日期:2024/9/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.92亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富荣福银混合A(012545)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -4,549,660 | 1,684,850 | -7,998,880 | -1,423,340 |
| 基金本期净收益(元) | 2,272,830 | 452,177 | 515,543 | -8,540,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0319 | 0.0118 | -0.056 | -0.0096 |
| 期末基金资产净值(元) | 101,402,000 | 105,965,000 | 104,301,000 | 112,337,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7099 | 0.7418 | 0.73 | 0.7859 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。