基金经理：车日楠
| 单位净值:1.0501 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0640 | 截止日期:2025/5/14 | ||
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| 最新规模:4.24亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方兴润债券A(012539)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 1,409,090 | 6,924,280 | 522,676 | 4,843,710 |
| 基金本期净收益(元) | 2,540,980 | 5,278,450 | 3,295,650 | 3,187,450 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0035 | 0.0171 | 0.0013 | 0.016 |
| 期末基金资产净值(元) | 420,645,000 | 419,717,000 | 414,854,000 | 416,026,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0413 | 1.0378 | 1.0207 | 1.0194 |
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