基金经理：黄兴亮
| 单位净值:0.9357 | 净值增长率:1.21% | 累计净值:0.9357 | 截止日期:2026/5/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.24亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C(012536)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -22,000,900 | -25,852,700 | 76,172,800 | 21,761,100 |
| 基金本期净收益(元) | -18,064,200 | 8,211,640 | 27,326,200 | 3,011,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0889 | -0.097 | 0.2697 | 0.0719 |
| 期末基金资产净值(元) | 182,613,000 | 224,134,000 | 258,846,000 | 201,631,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7623 | 0.8572 | 0.9533 | 0.6823 |
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