基金经理：黄兴亮
| 单位净值:0.9612 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:0.9612 | 截止日期:2026/8/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.97亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A(012535)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 152,369,000 | -77,409,000 | -90,035,600 | 272,171,000 |
| 基金本期净收益(元) | 7,967,880 | -62,605,700 | 30,281,300 | 98,532,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1953 | -0.0919 | -0.099 | 0.2774 |
| 期末基金资产净值(元) | 706,415,000 | 642,851,000 | 771,433,000 | 916,381,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9748 | 0.7832 | 0.8795 | 0.9766 |
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