基金经理：潘漪
| 单位净值:0.9713 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:0.9713 | 截止日期:2026/5/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.74亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰康福泽积极养老目标五年持有混合(FOF)A(012513)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -342,185 | 544,276 | 31,159,200 | 2,463,530 |
| 基金本期净收益(元) | 6,586,350 | 9,008,420 | 2,000,980 | -1,234,160 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0012 | 0.0019 | 0.1106 | 0.0087 |
| 期末基金资产净值(元) | 249,266,000 | 249,541,000 | 248,959,000 | 217,675,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8838 | 0.885 | 0.8831 | 0.7725 |
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