基金经理：潘漪
| 单位净值:0.7722 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:0.7722 | 截止日期:2024/12/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.17亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰康福泽积极养老目标五年持有混合(FOF)A(012513)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 11,219,000 | 210,204 | -1,463,850 | -3,734,830 |
| 基金本期净收益(元) | -2,791,990 | 777,016 | -6,522,080 | -1,901,110 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0398 | 0.0015 | -0.0111 | -0.0283 |
| 期末基金资产净值(元) | 219,324,000 | 208,094,000 | 97,213,500 | 98,636,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7787 | 0.7389 | 0.7368 | 0.7479 |
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