基金经理：袁冠群
| 单位净值:1.0648 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0648 | 截止日期:2026/2/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.72亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(012505)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 882,348 | 7,291,930 | 2,308,130 | -87,020 |
| 基金本期净收益(元) | 7,302,600 | 4,457,280 | 2,933,990 | 2,955,670 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.005 | 0.0305 | 0.0071 | -0.0002 |
| 期末基金资产净值(元) | 169,690,000 | 205,062,000 | 294,684,000 | 348,378,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0503 | 1.0453 | 1.015 | 1.0071 |
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