| 单位净值:1.0886 | 净值增长率:-0.49% | 净值增长率:-0.49% | 累计净值:1.0886 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.48亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信汇益一年持有期混合A(012485)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 571,319 | 6,005,150 | 675,926 | 3,288,970 |
| 基金本期净收益(元) | 1,133,770 | 6,256,430 | 199,090 | 3,426,680 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0039 | 0.0331 | 0.003 | 0.0126 |
| 期末基金资产净值(元) | 145,774,000 | 166,703,000 | 216,629,000 | 244,184,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0726 | 1.0687 | 1.0367 | 1.033 |
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