基金经理：
| 单位净值:1.0777 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0777 | 截止日期:2025/12/31 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加邮益一年持有混合A(012471)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 1,594,140 | -232,761 | 432,161 | -967,154 |
| 基金本期净收益(元) | 1,713,040 | -100,635 | 350,520 | 808,122 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0721 | -0.0084 | 0.0139 | -0.0264 |
| 期末基金资产净值(元) | 15,220,600 | 26,783,100 | 29,888,500 | 32,362,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0776 | 1.0082 | 1.0168 | 1.0032 |
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