基金经理：马双
| 单位净值:1.0643 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.0643 | 截止日期:2026/10/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.48亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(012458)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 32,827,200 | -7,019,140 | 17,778 | 8,176,580 |
| 基金本期净收益(元) | 7,710,620 | -739,675 | 1,336,990 | 7,006,320 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0511 | -0.0174 | 0.0001 | 0.0529 |
| 期末基金资产净值(元) | 881,007,000 | 596,616,000 | 218,589,000 | 181,202,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1062 | 1.056 | 1.0575 | 1.0581 |
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