基金经理：李一鸣
| 单位净值:1.1003 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1693 | 截止日期:2026/5/15 | |
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| 最新规模:11.48亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保安恒金融债债券(012451)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 3,864,240 | 6,235,880 | -42,729,900 | 31,676,300 |
| 基金本期净收益(元) | 1,686,740 | -4,959,070 | 834,141 | 10,950,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0055 | 0.0071 | -0.024 | 0.021 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,140,490,000 | 1,102,890,000 | 1,036,980,000 | 1,523,540,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0928 | 1.0872 | 1.0808 | 1.1039 |
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