基金经理：李一鸣
| 单位净值:1.1015 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1705 | 截止日期:2025/4/18 | ||
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| 最新规模:14.6亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保安恒金融债债券(012451)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 47,337,400 | 19,146,300 | 20,169,600 | 15,034,100 |
| 基金本期净收益(元) | 11,883,800 | 29,528,700 | 7,629,270 | 15,315,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0486 | 0.0156 | 0.0173 | 0.0214 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,457,750,000 | 1,063,280,000 | 1,297,420,000 | 1,082,670,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1 | 1.0488 | 1.0355 | 1.0223 |
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