| 单位净值:1.0177 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0671 | 截止日期:2023/12/1 | ||
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| 最新规模:7.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安惠信3个月定开债A(012440)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | 4,527,890 | 7,004,310 | 4,796,240 | 4,737,750 |
| 基金本期净收益(元) | 9,194,120 | 3,327,250 | 2,024,180 | 10,144,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0065 | 0.0098 | 0.0028 | 0.0028 |
| 期末基金资产净值(元) | 701,207,000 | 715,094,000 | 1,419,040,000 | 1,736,010,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0128 | 1.0214 | 1.0114 | 1.0133 |
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