单位净值:1.0519 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1213 | 截止日期:2024/11/8 | ||
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最新规模:8.28亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安惠信3个月定开债A(012440)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 4,114,140 | 25,252,600 | 16,505,700 | 10,923,300 |
基金本期净收益(元) | 22,573,000 | 9,516,880 | 8,642,750 | 4,804,210 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0041 | 0.0213 | 0.0142 | 0.0158 |
期末基金资产净值(元) | 824,819,000 | 1,238,770,000 | 1,213,520,000 | 712,131,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0475 | 1.0455 | 1.0242 | 1.0286 |